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大摩卓越成长混合基金最新净值跌幅达1.58% 累计净值为2.9125元

2020-01-02 14:51:42 来源:金融界基金

摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金(简称:大摩卓越成长混合,代码233007)09月11日净值下跌1.58%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.5405元,累计净值为2.9125元。

大摩卓越成长混合基金成立以来收益197.71%,今年以来收益38.57%,近一月收益9.00%,近一年收益25.74%,近三年收益20.91%。

大摩卓越成长混合基金成立以来分红1次,累计分红金额1.13亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王大鹏,自2017年06月29日管理该基金,任职期内收益19.30%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有长春高新(持仓比例7.62%)、贵州茅台(持仓比例5.19%)、泰格医药(持仓比例4.88%)、格力电器(持仓比例4.84%)、重庆啤酒(持仓比例4.76%)、招商银行(持仓比例4.62%)、亿嘉和(持仓比例4.61%)、恒瑞医药(持仓比例4.48%)、中国平安(持仓比例4.35%)、今世缘(持仓比例4.29%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年上半年A股市场震荡上行。上证综指上涨19.45%,上证50指数上涨27.80%,沪深300指数上涨27.07%,创业板指上涨20.87%,中小板指上涨20.75%。分行业看,食品饮料、非银行金融、农林牧渔分别上涨为60.90%、44.69%、43.28%,表现相对较好;建筑、传媒、汽车分别上涨6.59%、7.98%、9.85%,表现相对较弱。一季度A股市场表现较好,主要因为估值处于历史底部区域,中美贸易谈判进展顺利,政府出台了一系列的稳增长措施托底经济。在内外部压力得到缓解的背景下,市场风险偏好得到提升,投资者信心有所恢复。相比一季度,A股市场在二季度表现较弱,主要有几方面原因:货币政策在经历了一季度相对宽松的环境后出现了一定的收紧迹象,中美贸易谈判阶段性出现一定分歧,外资流入放缓。年初本基金仓位偏中性,在市场创出新低后逐渐提高了仓位,整个一季度以中高仓位为主。1月初本基金持仓以医药、食品饮料、计算机等行业的龙头公司为主,业绩表现相对较好;春节后创业板强劲反弹,主题投资相关个股表现活跃,本基金也适当增加了成长和非银板块的配置;5月中美贸易谈判出现分歧后本基金降低了仓位;6月下旬中美元首通话后逐渐提高了仓位。二季度本基金减持了TMT行业个股、增持了大消费行业个股,持仓集中在大消费、金融及部分优质成长个股。

报告期内基金的业绩表现

本报告期截至2019年6月30日,本基金份额净值为2.2626元,累计份额净值为2.6346元,报告期内基金份额净值增长率为23.41%,同期业绩比较基准收益率为21.90%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年,国内经济下行的周期性因素依然存在,企业盈利压力仍然较大;但是,贸易冲突阶段性缓和,以MSCI相关产品、社保、企业年金为代表的长期资金或将持续流入,政府将继续保持合理充裕的流动性、积极的财政政策。总体看,我们认为市场存在结构性机会,计划维持中高仓位,坚持基本面研究驱动投资的理念,相对看好以医药、食品饮料、家电等为代表的大消费板块,优质成长股及金融板块。

关键词: 大摩卓越成长

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