资产净值,关于资产净值的所有信息
近日，易方达基金发布公告，旗下3只基金资产净值连续低于5000万，1只可能触发基金合同终止情形。根据基金公告，截至2022年9月9日，易方达中证[更多详细]
8月4日，南方国证在线消费交易型开放式指数证券投资基金(下称“南方国证在线消费ETF”)发布公告称，截至8月2日该基金已连续30个工作日基金资产[更多详细]
7月4日，睿远基金发布旗下基金定增宁德时代（300750）的公告。根据数据测算，二季度以来，睿远基金旗下睿远成长价值混合、睿远均衡价值三年持[更多详细]
7月5日，南方基金发布公告称，截至7月1日，南方比较优势混合型证券投资基金(下称“南方比较优势混合基金”)已连续10个工作日基金资产净值低于1[更多详细]
今日，南方基金发布公告，旗下南方中证科技100ETF截至2022年6月28日，基金资产净值已连续45个工作日低于5000万元。基金合同生效日为2021年9月29[更多详细]
今天，易方达基金发布公告，旗下易方达中证内地低碳经济主题ETF联接截至2022年6月23日，已连续40个工作日基金资产净值低于5000万元。若截至2022年7月[更多详细]
今天，宝盈基金发布公告，旗下宝盈中债1-3年国开行债券指数截至2022年6月24日日终，已连续50个工作日基金资产净值低于5000万元，触发了《基金[更多详细]
6月24日，中银基金发布公告，旗下中银中证800ETF截至2022年6月23日日终，已连续30个工作日出现基金资产净值低于5000万元的情形。若截至2022年7[更多详细]
今天，天弘基金发布公告，旗下天弘上海金ETF截至2022年6月21日日终，本基金已连续30个工作日基金资产净值低于5000万元。根据《基金合同》的“[更多详细]
6月21日，富国基金发布公告，旗下富国中证新华社民族品牌工程ETF联接截至2022年6月17日，本基金已连续30个工作日基金资产净值低于5000万元。连续50[更多详细]
尽管市场近期的反弹带动基金净值“回血”，一些“迷你基”仍然挣扎在清盘边缘。而部分成立时间不足半年的次新基金，遭遇市场震荡后也面临即将[更多详细]
退潮后才知道谁在裸泳。一些缺乏生命力的公募产品，正在被投资者“用脚投票”，个别基金遭遇大额赎回、迷你基金清盘、发行失败等现象的情况越[更多详细]
6月16日，东方基金发布公告称，东方欣利混合型证券投资基金(下称“东方欣利混合”)截至2022年6月14日日终，本基金已连续30个工作日基金资产净[更多详细]
6月154日，融通基金发布公告称，融通稳健添盈灵活配置混合型证券投资基金(下称“融通稳健添盈灵活配置”)截至2022年6月14日日终，本基金已连续[更多详细]
6月15日，嘉合基金发布公告称，嘉合消费升级混合型发起式证券投资基金(下称“嘉合消费升级”)截至2022年6月14日日终，本基金基金资产净值低于2[更多详细]
6月14日，平安基金发布公告称，平安上海金交易型开放式证券投资基金(下称“平安上海金ETF”)截至2022年6月13日，本基金已连续46个工作日基金资产净值[更多详细]
6月14日，大成基金发布公告称，大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金(下称“大成月添利一个月滚动持有中短债”)若截至2022年6月2[更多详细]
6月13日，招商基金发布公告称，招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金(下称“招商中证沪港深消费龙头ETF”)已连续40个工作日出[更多详细]
6月11日，宝盈基金发布公告称，宝盈中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(下称“宝盈中债1-3年国开行债券指数”)截至2022年6月10日日终，本基[更多详细]
6月11日，国投瑞银基金发布公告称，国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金(下称“国投瑞银顺恒纯债”)截至2022年6月10日，本基金已连续40个工作[更多详细]
6月11日，平安基金发布公告称，平安上海金交易型开放式证券投资基金(下称“平安上海金ETF”)截至2022年6月10日，本基金已连续45个工作日基金资产净[更多详细]
6月11日，易方达基金发布公告称，旗下易方达中证内地低碳经济主题ETF联接和易方达中证港股通消费主题ETF资产净值连续低于5000万元，其中：易方[更多详细]
6月10日，易方达基金发布公告称，旗下易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金(下称“易方达中证沪港深500ETF”)截至2022年6月9日，本基金已[更多详细]
6月9日，南方基金发布公告称，南方季季享90天滚动持有债券型证券投资基金(简称“南方季季享90天滚动持有债基”)截至6月7日的基金资产净值已连[更多详细]
6月9日，易方达基金发布公告称，旗下易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金(下称“易方达中证沪港深500ETF”)截至2022年6月8日，本[更多详细]
6月9日，易方达基金发布公告称，旗下易方达中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金(下称“易方达中证全指建筑材料ETF”)截至2022年6月7[更多详细]
6月8日，易方达基金发布公告称，易方达恒生港股通新经济交易型开放式指数证券投资基金(下称“易方达恒生港股通新经济ETF”)的基金资产净值，截[更多详细]
6月8日，融通基金发布公告称，融通稳健添盈灵活配置混合型证券投资基金(下称“融通稳健添盈灵活配置”)的基金资产净值，截至2022年6月7日日终[更多详细]
6月7日，融通基金发布公告，融通中债1-3年国开行债券指数证券投资基金（以下简称“融通中债1-3年国开行债券指数”）截至2022年6月6日日终，本[更多详细]
6月7日，南方基金发布公告，南方中证互联网指数证券投资基金（LOF）（以下简称“南方中证互联网指数”）截至2022年6月2日，本基金基金资产净值[更多详细]
深度新闻
评论
