单位净值,关于单位净值的所有信息
基金净值分为单位净值和累计净值两种，一般来讲我们通常所说的基金净值其实指的都是基金的单位净值。单位净值实际上就是基金单位份额的价格，也就是我们所看到的当前价格[更多详细]
银行理财产品净值是指每份单位份额产品的净资产价值，其计算公式为：单位净值=总净资产 产品份额，要注意的是理财产品的初始净值一般为1，但产品净值是会随着时间的变化而变化[更多详细]
对基金公司在管主动权益类产品（偏股混合型、灵活配置型、平衡混合型和普通股票型）份额变化统计显示，2022年一半以上的基金公司主动权益类产[更多详细]
对国内公募市场70只主动权益类QDII产品（偏股混合型、灵活配置型、平衡混合型和普通股票型）近一年来业绩表现情况统计，58只产品单位净值下跌[更多详细]
昨天数据一公布，好多网友都震惊了，近15年10倍的基金不仅一个没有，反而和基金成立以来的收益差距那么大？甚至有网友表示，是数据出错了吧？[更多详细]
自2022年11月，受债市波动等多重影响，不少债基遭遇赎回压力，基金收益率大幅受挫。多家公募机构相继发布公告，提高旗下债基的单位净值精度，[更多详细]
天弘互联网混合披露2022年四季报，第四季度该基金利润合计亏损1 09亿元；已实现收益合计为负5381 71万元。2022年第四季度，天弘互联网A份额单位净值下[更多详细]
近期，东方新能源汽车主题混合披露四季报。该基金在2022年四季度净值下跌7 51%，2022年净值下跌31 69%，全年合计浮亏规模或超70亿元。该产品作为新能[更多详细]
以认购起始日统计，2022年公募市场共发行债券型基金492只（初始基金，下同），发行规模合计9826 8亿元，同比增加32 04%。其中短期纯债型基金新[更多详细]
博时科创板三年定开混合2022年单位净值回撤33 22%，大幅跑输业绩基准，在科创板概念基金板块排名垫底。数据显示，该基金2022全年累计产生浮亏[更多详细]
截至2023年1月11日，东方红启元三年持有混合B发售以来累计回报率约6 46%，在1800余只同类基金中排名1600名以外。实际上，该产品近两年单位净值持续波[更多详细]
景顺长城环保优势股票2022年单位净值回撤34 17%，大幅跑输业绩基准，同类排名垫底，众多投资者损失惨重。近期，在市场触底反弹的背景下，景顺[更多详细]
截至2023年1月9日，东海海睿进取B的单位净值跌至0 72元，A类份额单位净值跌至0 9元以下，产品转型逾1年半仍处于亏损状态。该基金在公募化转型[更多详细]
招商瑞智优选混合运营4年多，跑输业绩比较基准27个百分点，同类排名垫底，投资者亏损严重。2022年四季度以来，在市场触底反弹的背景下，招商瑞[更多详细]
中邮战略新兴产业混合2022年单位净值回撤42 15%，同类排名垫底，众多投资者净值损失惨重。2022年一季度该基金大幅调仓换股，多只新进入前十大[更多详细]
截至2022年12月28日，恒越品质生活混合发起式的单位净值跌至0 4532元，成立16个月目前仍大幅跑输业绩基准，并处于深度亏损状态。分析发现，恒[更多详细]
1、上天天基金网可以查询日期单位净值累积净值增长率10-271 54474 66600 54%10-2[更多详细]
国寿安保盛泽三年持有期混合成立至今11个月，A C份额单位净值跌幅超过23%，投资者亏损严重。今年第三季度，该基金追高加仓中天科技、中矿资源[更多详细]
华安新能源主题混合成立至今仅7个多月，A C份额单位净值跌幅超过24%，大幅跑输业绩比较基准，投资者亏损严重。该基金成立以来，新能源板块股票[更多详细]
金鹰时代先锋混合成立至今不足11个月，A份额单位净值下跌26 05%，跑输业绩基准超过10个百分点，投资者亏损严重。今年第三季度，该基金追高加仓[更多详细]
以认购起始日统计，2022年1-11月公募市场共发行混合型基金462只（初始基金），发行规模2415亿元，发行规模较上年同期下降84 98%。新发行混合型基金中[更多详细]
截至2022年12月7日，中银顺兴回报一年持有期混合A的单位净值逼近0 9元，C类份额单位净值已跌至0 9元以下，产品成立2年半仍处于亏损状态。分析[更多详细]
成立至今，银河转型增长单位净值收益率为负46 3%，跑输业绩比较基准逾37个百分点，业绩表现同类排名垫底。并且2022年以来，该基金单位净值收益[更多详细]
截至2022年11月30日，银华富饶精选三年持有期混合的单位净值跌至0 7元以下，累计浮亏超35%，且长期跑输其业绩比较基准。成立一年半以来，银华[更多详细]
截至2022年11月28日，中欧悦享生活混合A的单位净值跌至0 6元以下，与业绩基准的差距进一步扩大，在同类基金中表现较差。资料显示，该基金在202[更多详细]
先锋量化优选A截至11月28日年内净值回撤25 93%，大幅跑输业绩比较基准且同类排名靠后。相比净值回撤，更值得关注的可能是该基金的净值异常波动[更多详细]
截至2022年11月25日，信澳品质回报6个月持有混合的单位净值跌至0 7元以下，成立15个月目前仍处于亏损状态。根据以往披露的财务信息，信澳品质[更多详细]
自2020年4月监管部门取消基金公司外资股比限制以来，外资全资公募基金在中国市场进入新发展阶段。在迎来巨大发展机遇的同时，外资全资公募基金[更多详细]
近日，“人气”债基富荣中短债的单位净值出现断崖式下跌，引来广泛关注。截至2022年11月22日，富荣中短债C的单位净值为0 8827元，近一周净值跌[更多详细]
近期，多重利好影响下，大盘迎来反弹。伴随市场回暖，头部权益类基金产品普遍迎来净值大幅回血，但分化也较为明显。数据显示，2022年11月1日至[更多详细]
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